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天猫娱乐网:靖西市举行靖西外国语实验学校开工仪式!

文章来源:中国科学报    发布时间:2019年02月16日 22:52:26  【字号:      】

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本基金T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

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50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程




(责任编辑:韩啸)

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